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賬單解讀 ·


賬單解讀

    


說(shuō)明:

1.      賬單發(fā)布來(lái)源:保證金監控中心。保證金監控中心的網(wǎng)站為證監會(huì )官方指定的第三方結算單發(fā)布平臺,具有法律效力。除了直接登錄保證金監控中心官方網(wǎng)站,我司還為客戶(hù)提供了一種更為便捷的的查詢(xún)方式,即客戶(hù)在每日首次登錄交易系統時(shí),我司系統會(huì )自動(dòng)連接保證金監控中心網(wǎng)站,顯示上一個(gè)交易日的結算結果。
2.      月結單查詢(xún)處。如果客戶(hù)需要查詢(xún)月賬單,可切換到此標簽卡進(jìn)行查詢(xún)。
3.      交易日期選項卡。交易日期一般默認為當日,若想查詢(xún)其他日期的結算單可通過(guò)切換交易日期來(lái)實(shí)現。
4.      結算制度選項卡。這里可以切換不同的結算制度。結算制度一般分為逐日盯市(盯市)和逐筆對沖(浮動(dòng))兩種。
5.      結算單下載處。保證金監控中心僅提供近兩個(gè)月的結算賬單,客戶(hù)如需長(cháng)期保存,可下載到本地并另行保存。
6.      我司全稱(chēng)。本結算單僅反映客戶(hù)在我司的交易操作和資金信息。
7.      客戶(hù)權益與結存。客戶(hù)權益即期末權益,為客戶(hù)在我司的資金數額,不因結算制度的變化而變化。
期初結存=期初權益 - 上一日浮動(dòng)制度下的持倉盈虧;
期末結存=期末權益 - 當日浮動(dòng)制度下持倉盈虧;
在逐日盯市制度下,期初權益=期初結存,期末權益=期末結存。
8.      浮動(dòng)盈虧。即持倉盈虧,在兩種制度下的具體計算方式如下:
在逐筆對沖(浮動(dòng))制度下,持倉盈虧=±(今結算價(jià)-買(mǎi)/賣(mài)均價(jià))*手數*合約乘數;

在逐日盯市(盯市)制度下,持倉盈虧=±(今結算價(jià)-昨結算價(jià))*手數*合約乘數。

9.      強平風(fēng)險提示。如有強平風(fēng)險,會(huì )在此處提示。