賬單解讀
說(shuō)明:
1. 賬單發(fā)布來(lái)源:保證金監(jiān)控中心。保證金監(jiān)控中心的網(wǎng)站為證監(jiān)會(huì)官方指定的第三方結(jié)算單發(fā)布平臺(tái),具有法律效力。除了直接登錄保證金監(jiān)控中心官方網(wǎng)站,我司還為客戶提供了一種更為便捷的的查詢方式,即客戶在每日首次登錄交易系統(tǒng)時(shí),我司系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)連接保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站,顯示上一個(gè)交易日的結(jié)算結(jié)果。
2. 月結(jié)單查詢處。如果客戶需要查詢?cè)沦~單,可切換到此標(biāo)簽卡進(jìn)行查詢。
3. 交易日期選項(xiàng)卡。交易日期一般默認(rèn)為當(dāng)日,若想查詢其他日期的結(jié)算單可通過(guò)切換交易日期來(lái)實(shí)現(xiàn)。
4. 結(jié)算制度選項(xiàng)卡。這里可以切換不同的結(jié)算制度。結(jié)算制度一般分為逐日盯市(盯市)和逐筆對(duì)沖(浮動(dòng))兩種。
5. 結(jié)算單下載處。保證金監(jiān)控中心僅提供近兩個(gè)月的結(jié)算賬單,客戶如需長(zhǎng)期保存,可下載到本地并另行保存。
6. 我司全稱。本結(jié)算單僅反映客戶在我司的交易操作和資金信息。
7. 客戶權(quán)益與結(jié)存。客戶權(quán)益即期末權(quán)益,為客戶在我司的資金數(shù)額,不因結(jié)算制度的變化而變化。
期初結(jié)存=期初權(quán)益 - 上一日浮動(dòng)制度下的持倉(cāng)盈虧;
期末結(jié)存=期末權(quán)益 - 當(dāng)日浮動(dòng)制度下持倉(cāng)盈虧;
在逐日盯市制度下,期初權(quán)益=期初結(jié)存,期末權(quán)益=期末結(jié)存。
8. 浮動(dòng)盈虧。即持倉(cāng)盈虧,在兩種制度下的具體計(jì)算方式如下:
在逐筆對(duì)沖(浮動(dòng))制度下,持倉(cāng)盈虧=±(今結(jié)算價(jià)-買(mǎi)/賣(mài)均價(jià))*手?jǐn)?shù)*合約乘數(shù);
在逐日盯市(盯市)制度下,持倉(cāng)盈虧=±(今結(jié)算價(jià)-昨結(jié)算價(jià))*手?jǐn)?shù)*合約乘數(shù)。
9. 強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)提示。如有強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn),會(huì)在此處提示。